公告日期：2024-04-30

民生证券股份有限公司

关于浙江海德曼智能装备股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“浙海德曼”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对浙海德曼拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕308 号）核准同意，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,350.00万股，每股发行价格 33.13 元，新股发行募集资金总额为 44,725.50 万元，扣除发行费用 6,530.87 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 38,194.63 万元。其中，超募资金总额为 6,081.63 万元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体情况详见
公司于 2020 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、招股说明书承诺的募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：


序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 项目备案文号 环评批复
额（万元） 金额（万元） 文号

高端数控机床 浙江省企业投资项目备案（赋码） 玉环建
1 扩能建设项目 25,866.00 25,866.00 信息表（项目代码： 〔2019〕
2018-331021-34-03-084209-000） 25 号

高端数控机床 浙江省企业投资项目备案（赋码） 玉环建
2 研发中心建设 3,247.00 3,247.00 信息表（项目代码： 〔2019〕
项目 2018-331021-34-03-097410-000） 24 号

补充流动资金

3 及偿还银行 3,000.00 3,000.00 - -

贷款

合计 32,113.00 32,113.00 - -

公司将严格按照有关募集资金管理制度使用募集资金，若本次发行的实际募

集资金量超过项目所需资金总额，超过部分用于补充与公司主营业务有关的流动

资金；若本次发行的实际募集资金量少于项目所需资金总额，不足部分公司将通

过自有资金或银行借款等其他方式解决。募集资金到位前，公司可根据各项目的

实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后进行置换。

三、超募资金使用情况

2020 年 9 月 22 日，浙海德曼召开第二届董事会第十五次会议、第二届监

事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的

议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 1,800 万元用于永久补充流

动资金。公司独立董事发表了明确的独立意见，并取得公司股东大会审议通过。

保荐机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。