公告日期：2024-09-27

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方
式存放募集资金之专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性
文件的要求，经审慎核查，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神
舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 12.68 元，募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 95,234,774.06 元，募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 5 月 17 日出具《验资报告》（天职业字[2023]35401 号）。为规范募集资金管
理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。


根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资
金的使用计划具体如下：

序 单位：万元
号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 17,967.22

2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 15,206.65

3 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 4,079.37 4,079.37

4 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00

5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44

合计 55,062.68 55,062.68

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

因募投项目建设需要一定周期，根据募投项目实际建设进度，现阶段募集资
金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《北京神
舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项
目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司
资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，投资产品的期限均……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。