公告日期：2024-06-15

申港证券股份有限公司

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司

原募集资金投资项目节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国盛智科原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行股份人民币普通股（A股）股票 33,000,000股，募集资金总额 573,210,000.00元，扣除承销及保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。


根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后投入以下项目的建设：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 计划募集资金 调整后募集资 实际投入募集资金金额
号 投资金额 金投资金额 （截至 2024.6.13）

中高档数控

1 机床生产项 60,080.00 55,000.00 41,546.19 26,569.36
目

2 数控机床研 6,080.00 5,500.00 5,500.00 4,940.73
发中心项目

3 补充流动资 15,500.00 15,500.00 5,000.00 5,000.00
金

合计 81,660.00 76,000.00 52,046.19 36,510.09

2022 年 10 月 15 日，“数控机床研发中心项目”达到预定可使用状态，公
司将节余募集资金 751.05 万元用于补充流动资金。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，同意将“中高档数控机床生产项目”予以结项，并将部分节余募集资 金 5,000 万元用于永久补充公司流动资金，其他节余募集资金（含利息收入）继 续保留在募集资金专户。

（三）使用节余募集资金回购股份情况

公司于 2024年 2月 23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以节余募集资金不
低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本核查意见出具日，公司已完成上述股份回购事项。公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,000,000 股，占公司总股
本的比例为 0.7576%，购买的最高价为 24.50 元/股，最低价为 16.62 元/股，已
支付的资金总额为 20,340,579.86 元（不含印……
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