公告日期：2024-06-15

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-027

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于原募集资金投资项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
14 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将已结项的原首次公开发行募投项目“中高档数控机床生产项目”节余募集资金17,356.64 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日公司募集资金专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构申港证券股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行股份人民币
普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承
销及保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户
存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协
议 》 。 以上 情 况 详 见 2020 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后投入以下项目的建设：

单位：人民币万元

实际投入募

序 项目名称 投资总额 计划募集资 调整后募集资 集资金金额

号 金投资金额 金投资金额 （截至

2024.6.13）

1 中高档数控机 60,080.00 55,000.00 41,546.19 26,569.36

床生产项目

2 数控机床研发 6,080.00 5,500.00 5,500.00 4,940.73

中心项目

3 补充流动资金 15,500.00 15,500.00 5,000.00 5,000.00

合计 81,660.00 76,000.00 52,046.19 36,510.09

2022 年 10 月 15 日，“数控机床研发中心项目”达到预定可使用状态，公司
将节余募集资金 751.05 万元用于补充流动资金。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，同意将“中高档数控机床生产项目”予以结项，并将部分节余募集资金5,000 万元用于永久补充公司流动资金，其他节余募集资金（含利息收入）继续
保留在募集资金专户。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-030）。

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