公告日期：2024-04-29

海通证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对瑞联新材2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股发行价为人民币113.72元，募集资金总额为1,995,786,000.00元，各项发行费用金
额 （ 不 含 税 ） 151,750,132.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
1,844,035,867.24元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15366号）。

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

西安银行文丰西路支行 113011580000114788 募集资金专户 217,127,872.59

中国银行股份有限公司 102488780648 募集资金专户 29,429,877.74
西安华陆大厦支行

重庆银行股份有限公司 870102029000600557 募集资金专户 17,108,433.05
西安分行营业部
中国建设银行股份有限

公司西安高新技术产业 61050192090000003289 募集资金专户 12,267,293.68
开发区支行


开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限

公司西安高新技术产业 61050192090000003323 募集资金专户 574,528.75
开发区支行

西安银行股份有限公司 113011580000115203 募集资金专户 72,542.17
西安文丰西路支行

重庆银行股份有限公司西 870102029000600580 募集资金专户 17,622.88
安分行

海通证券股份有限公司西 0770165089 募集资金现金管 -
安西新街营业部 理专户

合计 276,598,170.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益8,727.33万元（其中2023年度利息收入及现金管理收益1,415.55万元），已扣除手续费2.78万元（其中2023年度手续费0.54万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
（二）募集资金使用及专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 144,471.10 万元，
尚未使用募集资金 48,659.82 万元（包括累计收到银行存款利息收入、现金管理收益并扣除银行手续费的净额 8,727.33 万元），该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目 ……
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