公告日期：2024-08-30

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-080
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

2024年半年度公司募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1093 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 52,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,232.92 万元，实际募集资金净额为人民币 50,767.08 万元。


上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 账 情 况 进 行 验 证 ， 并 出 具 了
“XYZH/2023SUAA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入
50,894.74 万元，其中 2024 年半年度使用募集资金 6,623.10 万元。
扣除发行费用后，尚未使用的募集资金专户余额为 12.71 万元，占募集资金净额的比例为 0.03%，募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币元

项目 序号 金额

初始存放金额 A 511,415,094.33

募集资金以前年度累计使用金额 B 442,716,364.81

募集资金本年度使用金额 C 66,231,014.30

已累计使用募集资金总额 D=B+C 508,947,379.11

使用部分闲置募集资金暂时补充 E
流动资金
使用部分闲置募集资金进行现金 F
管理
使用暂时闲置募集资金进行现金 G
管理理财收益

募集资金账户利息收入扣除手续 H 1,403,668.05
费净额


支付的发行费用 I 3,744,265.32

其他

应结余募集资金 J=A-D- 127,117.95
F+G+H-I

实际结余 127,117.95

差异
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 7 月 25 日，本公司分别与东吴证券股份有限公司、募集
资金专户所在银行（招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集……
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