公告日期：2024-04-29

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-008
大连豪森智能制造股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,340,117.90 元后，募集资金净额为人民币 590,059,882.10 元（以下简称“首发募集资金”）。

截至 2020 年 11 月 3 日，公司首发募集资金净额 590,059,882.10 元已全部到
位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15830 号《验资报告》。公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意大连豪森
设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479号）同意，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）38,400,000股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.69 元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90 元后，募集资金净额为人民币 816,886,338.10 元（以下简称“再融资募集资金”）。

截至 2023 年 9 月 28 日，公司再融资募集资金净额 816,886,338.10 元已全部
到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZA15309 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行 A 股股票的募集资金

2023 年度，本公司首发募集资金使用情况如下：

1）投入首发募集资金项目金额 19,404.13 万元，其中新能源汽车用智能装备生产线建设项目 17,498.13 万元，新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目 1,906.00 万元；

2）支付首发募集资金账户手续费 0.08 万元。

截至 2023 年12 月 31 日，公司已累计使用首发募集资金 54,890.27万元，2023
年度使用首发募集资金 19,404.13 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，首发募集资金账户余额为 526.17 万元，具体使
用情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

首发募集资金专户到账金额(1) 60,274.50

减：投入首发募集资金项目（a） 54,890.27

支付中介机构等相关发行费用（b） 1,268.51

支付首发募集资金账户手续费（c） ……
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