公告日期：2024-11-14

国投证券股份有限公司

关于四川百利天恒药业股份有限公司

增加 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额
度及担保额度的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“百利天恒”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对增加2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、增加申请综合授信额度及担保额度情况概述

（一）已审议通过的申请综合授信额度及担保额度情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届审计委员会 2024 年第二次会议、第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为综合授信额度内的融资相互提供预计不超过人民币
20 亿元的担保额度，有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。
（二）本次增加申请综合授信额度及担保额度情况

随着公司业务的持续推进，为满足公司及全资子公司发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟在 2023 年年度股东大会审议通过的 2024年度申请综合授信额度基础上增加向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用，并为增加的综合授信额度内的融资相互提供预计不超过人民币 15 亿元的担保，具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信用途和/或涉及项目，应符合公司经批准的经营计划。

本次增加担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司及全资子公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上在公司合并范围内相互提供担保。授权期限内，该等担保额度可在被担保人中进行调剂。公司董事会提请股东
大会授权公司管理层在股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 16 日（前述不超
过 20 亿元担保额度的有效期截止日），根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（三）审议程序

公司于 2024 年 11 月 13 日召开的第四届审计委员会 2024 年第六次会议、第
四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于增加 2024年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

除公司外的被担保人情况如下：

（一）四川百利药业有限责任公司

成立日期：1996 年 8 月 23 日

注册地点：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园区

法定代表人：朱义

经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 9 月 30 日/

2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）

资产总额 248,004.97 248,194.11

负债总额 133,243.02 136,523.41

资产净额 ……
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