公告日期：2024-07-03

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-022
上海复旦张江生物医药股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦张江”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 12,000 万股，发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除本次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。上述
募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2020）第 0502 号）。

根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资额

1 海姆泊芬美国注册项目 23,000.00


2 生物医药创新研发持续发展项目 注1 24,000.00

3 收购泰州复旦张江少数股权项目 注2 18,000.00

合计 65,000.00

注 1、公司募投项目“生物医药创新研发持续发展项目”所募集资金已按规定使用完毕，公司于 2023 年 8 月将其于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专户（银行
账号 121907535710633）进行了注销。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临 2023-044）。

注 2、公司募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项并已将结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金。

二、募集资金专户开立情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立情况如下：

募集资金用途 募集资金存储 银行账号 状 态
银行名称

海姆泊芬美国注册 中国银行股份有限公司 455979787895 存续
项目 上海浦东开发区支行

生物医药创新研发 招商银行股份有限公司 121907535710633 已注销
持续发展项目 上海天山支行

收购泰州复旦张江 平安银行股份有限公司

少数股权项目、 上海分行 15062020060260 本次注销
超募资金

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、本次部分募集资金专户销户情况

因募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项，公司于平安银行股份有限公司上海分行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。