公告日期：2024-07-18

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-068
转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日
召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整首次公开发行募投项目“工业机器人智能装备研发中心项目” （以下简称“研发中心项目”）的内部结构，并将达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 7 月，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已于 2021
年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第 61566274_G01 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

由于首次公开发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元
亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投 项目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结 合各募集资金投资项目的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集 资金的使用效率，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体详见 《广东利元亨智能装备股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募 集资金金额的公告》（公告编号：2021-003）。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会
第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公 司对首次公开发行募投项目“研发中心项目”达到预定可完全使用状态日期由
2023 年 7 月延期至 2024 年 7 月，具体详见《广东利元亨智能装备股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-090）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目及募集资金使用情况如
下：

单位：万元

承诺总投资 调整后承诺 建设周 项目达到预 募集资金支付情况
投资项目 额 投资金额 期 定可使用状

态日期 金额 投入比例

工业机器人智能装备生 56,683.98 53,026.79 24个月 2023年 54,597.95 102.96%
产项目 （注1）

工业机器人智能装备研 12,829.13 12,829.13 36个月 2024年 6,634.21 51.71%
发中心项目

补充流动资金 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用 10,000.00 100.00%

合计 79,513.11 75,855.92 ……
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