公告日期：2024-04-30

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-031
北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，现将北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）2023年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资
金 65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为
60,541.98 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，
公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 58,121.87

项目投入 B1 -

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 16,876.03

本期发生额

利息收入净额 C2 231.27

项目投入 D1=B1+C1 16,876.03

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 231.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41,477.11

实际结余募集资金 F 32,491.64

差异[注] G=E-F 8,985.47

[注]差异原因：

1. 本期尚未从募集资金账户划转发行费中的 14.53 万元印花税；

2. 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万，截至 2023 年 12 月 31 日，
尚未归还。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证……
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