公告日期：2024-04-30

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-029
南京晶升装备股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京
晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计108,612,441.09 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,919.39 元。
本次发行募集资金已于 2023 年 4 月 17 日全部到位，经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]210Z0014 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。


（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 84,803,487.56元。
公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

单位：人民币/元

项目 金额

募集资金总额 1,124,916,360.48

减：直接使用募集资金支付的发行费用 103,642,893.05

减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 4,715,408.53

减：直接使用募集资金支付的募投项目支出金额 40,159,385.92

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 40,711,647.68

减：闲置募集资金进行现金管理余额 699,800,000.00

减：银行手续费 576.00

减：永久补充流动资金 160,000,000.00

加：利息收入 2,415,840.93

加：闲置募集资金现金管理收益 6,501,197.33

截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 84,803,487.56

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实
施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023 年 4 月 10 日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简
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