公告日期：2024-08-30

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-057
美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,001 万股,每股发行价格为 75.00 元，应募集资金总额为人民币 150,075.00 万元,扣除承销及保荐费 9,807.50 万元后的募集资金为人民币 140,267.50 万元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于 2023 年 5 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另扣
减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 2,619.19 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 137,648.31 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2023）第 110C000231 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及余额


截止到2024年6月30日，本报告期内投入人民币15,295.10万元，公司募集资金累计投入人民币66,741.50万元。截止到2024年6月30日募集资金实际余额为人民币85,223.59万元，使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 100,198.77

减：发行费用 34.42

减：投入募集资金项目的金额 9,811.38

减：存入回购专用证券账户的超募资金 6,000.00

加：募集资金账户的利息收入扣减手续费金额 870.62

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 85,223.59

其中：暂时闲置资金进行现金管理投资 80,000.00

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

（二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理办法》的相关规定，公司与招商银行股份有限公司北京海淀科技金融支行、北京银行股份有限公司马连道支行、中信银行股份有限公司北京分行三元桥支行、兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》……
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