公告日期：2024-04-26

西部证券股份有限公司

关于湖南华曙高科技股份有限公司

2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为承接湖南华曙高科技股份有限公司有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华曙高科”）持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，对华曙高科 2024 年度申请综合授信额度并提供担保事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，具体如下：
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）基本情况

为满足经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司上海华曙、华曙新材料就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 1 亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 1 年内有效。
（二）内部决策程序及尚需履行的程序


公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《湖南华曙高科技股份有限公司章程》等相关规定，被担保方上海华曙资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
（一）上海华曙科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市闵行区宜山路 1618 号 8 幢 C103 室

法定代表人：侯培林

注册资本：1,000.00 万元

成立日期：2014 年 3 月 18 日

经营范围：模型制作科技、材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；三维打印设备及耗材、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件开发；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司直接持有上海华曙 100%的股权

主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目 2022年12月31日（经审计） 2023年12月31日（经审计）

资产总额 2,253.19 2,879.28

负债总额 2,064.18 2,371.37

净资产 189.01 507.90

营业收入 1,119.63 2,729.47

净利润 -451.19 318.89

扣除非经常性损益 -451.34 315.15

后的净利润

注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

截至本公告披露日，上海华曙未被认定为失信被执行人。

（二）湖南华曙新材料科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：湖南省益阳市南县经济开发区腾辉创业园企业办公服务大楼 207
法定代表人：谭锐

注册资本：2,000.00 万元

成立日期：2021 年 4 月 19 日

经营范围：其他未列明通用设备制造业；新材料技术开发服务；陶瓷、合金、靶材、电解质材料的研发；塑料加工专用设备、金属加工机械、激光器件、初级形态塑料及合成树脂……
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