公告日期:2024-08-28
证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2024-052
常州时创能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可﹝2023﹞996号)的决定,公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股,发行价格为人民币19.20元/股,募集资金总额为人民币76,801.54万元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,708.42万元后,募集资金净额为人民币70,093.11万元(数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入造成,以下同)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述资金到位情况进行了审验,并于2023年6月26日出具了天健验(2023)319号《验资报告》。
(二)募集资金使用金额及结余情况
截止2024年6月30日,募集资金使用及结余明细情况如下:
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 70,093.11
项目投入 B1 50,782.31
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 282.70
项目投入 C1 6,214.88
本期发生额
利息收入净额 C2 197.72
项目投入 D1=B1+C1 56,997.19
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 480.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,576.36
实际结余募集资金 F 13,576.36
差异 G=E-F 0
注:公司募投项目累计实际投入为 58,157.69 万元,其中募集资金专户投入 56,997.19
万元,通过银行承兑汇票背书等支付方式已支付待置换的投入为 1,160.50 万元。
二、 募集资金存管及管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规,公司制订了《常州时创能源股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
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