公告日期：2024-04-20

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-026
合肥新汇成微电子股份有限公司

关于授信及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）为满足经营发展产生的资金需求，预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，并且公司拟为江苏汇成提供预计不超过人民币 5 亿元的担保额度。授信及担保额度有效期为该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内。

被担保人名称：公司全资子公司江苏汇成光电有限公司。

预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司为江苏汇成提供担保额度预计不超过人民币 5 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇成提供的担保总额为 3.5 亿元（不含本次审议的担保额度），担保余额为 3.5亿元。

本次担保是否有反担保：无。

本次授信及担保额度预计事项尚需要提交公司股东大会审议。

一、授信及担保额度预计情况概述

（一）基本情况

为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，担保额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期限、
担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

在上述担保额度内与相关方签订担保合同后，公司将按照届时有效的监管规则要求履行担保进展的信息披露义务。预计担保金额将不超过上述担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及公告程序。

（二）审议程序

公司于 2024年 4月 18日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十九次会议，均审议通过了《关于授信及担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在经批准的授信及担保额度内，为公司办理授信及担保事项签署相关合同文件。

根据《公司章程》的相关规定，本次授信及担保额度应当在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江苏汇成光电有限公司。

2、成立日期：2011 年 8 月 29日。

3、注册地点：扬州高新区金荣路 19号。

4、法定代表人：郑瑞俊。

5、注册资本：人民币 56,164.02万元整。

6、经营范围：半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司自产产品及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：江苏汇成为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

8、主要财务数据和指标：

金额单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总额 118,367.28

负债总额 84,981.23

净资产 33,386.05

营业收入 27,997.36


净利润 ……
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