公告日期：2024-04-26

国信证券股份有限公司

关于深圳市路维光电股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“路维光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
等有关法律法规和规范性文件的要求，就路维光电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 7 月 12
日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股）股票 3,333.36 万股，发行价格人民币 25.08 元/股，募集资金总额为人民币836,006,688.00 元，扣除发行费用人民币 75,496,204.42 元，实际募集资金净额为人民币 760,510,483.58 元。

上述资金于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 15 日出具了天职业字
[2022]39346 号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

项目名称 金额（人民币元）

募集资金总额 836,006,688.00

减：有关发行费用 75,496,204.42

募集资金净额 760,510,483.58

减：募投项目已投入金额 243,392,511.78

超募资金永久补充流动资金 189,500,000.00

超募资金暂时补充流动资金 82,145,200.00


项目名称 金额（人民币元）

超募资金回购股份 20,000,000.00

手续费支出 2,287.02

销户转出金额 54,146.21

加：募集资金利息收入 12,152,543.71

募集资金专户余额 237,568,882.28

其中：专户存款余额 187,568,882.28

理财产品余额 50,000,000.00

注：销户余额转出金额54,146.21元，系募集资金利息收入。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理制度情况

公司已按照……
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