公告日期：2024-07-03

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-059
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2024年6月30日，“赛特转债”累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00044%。

未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“赛特转债”金额为441,982,047元，占“赛特转债”发行总量的99.99594%。

本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“赛特转债”转股金额为17,952.87元，转股数量为507股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00044%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资金总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特

转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转

股价格为 35.41 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分配方案，根据《募集说明书》的相关规定，

自 2024 年 6 月 20 日起，“赛特转债”转股价格调整为 24.20 元/股，本次转股价

格调整事项具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所

（www.see.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“赛特转债”

转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-053）。

二、“赛特转债”本次转股情况

“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2024

年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“赛特转债”转股金额为 17,952.87 元，转股数

量为 507 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00044%.

截至 2024 年 6 月 30 日，“赛特转债”累计转股金额为 17,952.87 元，累计转

股数量为 507 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00044%。

截至 2024 年 6 月 30 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,982,047

元，占“赛特转债”发行总量的 99.99594%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前（2024 年 3 本次可转 权益分派 变动后（2024 年 6
月 31 日） 债转股 月 30 日）

有限售条件流通股 0 0 0 0

无限售条件流通股 116,000,000 507 51,813,228 167,813,73……
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