公告日期：2024-08-29

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-067
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人
民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普
通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。

截至 2022 年 9 月 7 日，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 20,678.50 万元，具体情
况如下表：


项目 金额（万元）

募集资金总额 165,600.00

减：支付发行费用 16,362.97

募集资金净额 149,237.03

加：未通过募集资金账户支付的发行费用 37.32

减：募投项目累计支出金额（包含以自筹资金预先投

入置换金额） 11,934.18

减：使用超募资金永久补充流动资金金额 28,000.00

减：使用超募资金股份回购 16,182.46

减：存放在回购专户的剩余资金 1,417.54

加：累计利息收入扣除手续费净额 729.40

加：募集资金现金管理产品累计收益金额 3,630.16

减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 75,421.23

募集资金专户账户期末余额 20,678.50
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