公告日期：2024-04-26

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2024-016
益方生物科技（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生
物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为人民币 18.12元，募集资金总额为 208,380.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18元，不含税）后，幕集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金总额人民币 522,954,574.23
元，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 2,083,800,000.00

减：已支付的发行有关费用 101,646,630.18

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 522,954,574.23

减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 871,117,000.00

加：募集资金利息收入、汇兑收益扣手续费净额 32,801,272.80

截至 2023 年 12月 31 日止募集资金专户余额 620,883,068.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

募集资金专户开户 账号 账户类型 存款方 余额

行 式

招商银行股份有限 121919162710866 募集资金专户 智能通 613,543,378.97

公司上海分行 （人民币） 知存款

上海银行股份有限 3004990373（ 已 销 募集资金专户 活期 0.00

公司浦西支行 ……
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