公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于美埃（中国）环境科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2506号），公司首次公开发行人民币普通股股票 3,360 万股，发行价格为 29.19 元/股，募集资金总额为 98,078.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,897.34万元后，实际募集资金净额为人民币 89,181.06 万元。上述募集资金已全部到账并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永所”）于 2022 年
11 月 14 日审验出具“安永华明（2022）验字第 61525037_B03 号”《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 91,412.91

减：累计至 2023 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额（含前期以自有 27,156.33
资金支付所置换金额）

减：累计至 2023 年 12 月 31 日发行费用实际支出金额（含前期以自有 1,594.42


项目 金额

资金支付所置换金额）

减：闲置募集资金进行现金管理未到期而未存放于募集资金专户金额 5,000

减：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户本 13,700
金金额注

加：累计至 2023 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣减手续费净额 1,950.63

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 45,912.79

注：闲置募集资金进行现金管理已到期但尚未划转入募集资金专户的实际金额为 13,892.44万元，包含本金 13,700 万元以及已实现但尚未划转入募集资金专户的投资收益 192.44 万元，为保证上表前后逻辑的一致性，所以未考虑投资收益 192.44 万元的影响。上述金额已于 2024年 1 月 8 日因使用闲置募集资金进行现金管理而继续用于购买理财产品。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构于2022 年 11 月分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、南京银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行以及中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公……
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