公告日期：2024-04-25

国泰君安证券股份有限公司

关于深圳中科飞测科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中科飞测 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日核发《关于同意深圳中科飞测
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]367 号），同
意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 5 月 19 日首次
公开发行的股份数量为 8,000.00 万股，发行价格为每股 23.60 元，募集资金总额为人民币 188,800.00 万元，扣除发行费用人民币 18,961.34 万元后，募集资金净
额为人民币 169,838.66 万元。已于 2023 年 5 月 16 日通过国泰君安汇入公司银行
账户。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2023]32719 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 169,838.66

减：投入募集资金项目金额 47,418.59


项目 金额

减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额 20,500.00

加：理财收益 334.03

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 760.32

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 103,014.42

其中:期末未到期理财产品 92,400.00

实际募集资金专户余额 10,614.42

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。2023 年 5 月及 6 月，公司、保荐人国泰君安、存放募集资金的中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行等签订募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照上述监管协议的规定存放……
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