公告日期：2024-04-30

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-014

北京键凯科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可

[2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“北京键凯”或“公司”)于

2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人

民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费

用 含 增 值 税 金 额 人 民 币 52,380,960.00 元 (不含增值税金额为人民币

49,416,000.00 元)，扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民
币 565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发
生了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金
总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 552,284,817.08 元。

上述募集资金于 2020 年 8 月 19 日到位，已经普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0737 号验资报告。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司天津
键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以下简
称“辽宁键凯”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户
存储三方/四方监管协议。


（二）募集资金使用及结余情况

截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
497,415,855.92 元；尚未使用的募集资金余额为 64,618,432.95 元，其中用于现金管理金额为 29,000,000.00 元。

具体情况如下：

项目 金额（元）

实际收到的募集资金金额 565,319,040.00

减：支付发行费用及增值税税金 10,488,119.99
减：自筹资金支付预先支付发行费用置换金额 6,104,751.42
减：直接投入募集资金投入项目 364,679,271.91
减：自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 13,736,584.01
减：以超募资金永久补充流动资金金额 119,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13,308,120.28

减：用于现金管理金额 29,000,000.00
募集资金专户期末余额 35,618,432.95

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 8 月 20 日及 21 日分别
与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京……
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