公告日期：2024-04-25

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-018
江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币 2,567,004,503.49 元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了容诚验字[2022]230Z0178 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,566,326,768.65 元，其中
2023 年度使用募集资金 928,534,007.57 元。扣除累计已使用募集资金后，募集资
金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 1,063,337,722.30 元。具体情况如下：

单位：元人民币

项目 金额


募集资金总额 2,753,800,000.00

减：发行相关费用 186,795,496.51

募集资金净额 2,567,004,503.49

减：募集资金累计使用金额 1,566,326,768.65

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 281,277,886.75

募投项目支出金额 590,048,356.41

超募资金永久补充流动资金金额 680,000,000.00

超募资金回购公司股份 15,000,525.49

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 62,659,987.46

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,063,337,722.30

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金回购股份金额为 9,996,957.92 元（含印
花税、交易佣金等交易费用），在国联证券股份有限公司 775903151 账户中存放待使用金额5,003,567.57 元。
二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏华盛锂电材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司 2020 年度股东大会审议通过。

2022 年 6 月 17 日，本公司与华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有
限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行
分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 6 月 15 日，公司在中
信银行股份有限公司张家港保税区支行开设募集资金专项账户（账号：
811200101340066783……
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