公告日期：2024-11-01

方正证券承销保荐有限责任公司

关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉环保”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒誉环保首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉环
保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,002,700股，发行价格为 24.79 元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69 万元，扣除发行费用 6,012.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,573.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 7 月 9 日出具了“天职业字[2020]31881 号”《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况

说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金拟投入金额

1 高端热裂解环保装备生产基地项目 18,518.94

2 高端环保装备制造产业园（一期） 15,046.98

3 企业信息化与管理中心系统建设项目 3,203.28

4 补充流动资金 6,804.64

合计 43,573.84

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序 项目名称 调整前募集资 调整后募集资金
号 项目总投资 项目总投资额 金拟投入金额 拟投入金额
额

1 高端热裂解环保装 26,853.84 29,100.50 18,518.94 20,120.22
备生产基地项目

2 高端环保装备制造 21,819.24 17,445.73 15,046.98 ……
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