公告日期：2024-11-01

方正证券承销保荐有限责任公司

关于济南恒誉环保科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件相关规定，对恒誉环保部分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字
[2020]31881 号验资报告。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。


根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金

拟投入金额

1 高端热裂解环保装备生产基地项目 26,853.84 18,518.94

2 高端环保装备制造产业园（一期） 21,819.24 15,046.98

3 企业信息化与管理中心系统建设项目 4,645.00 3,203.28

4 补充流动资金 10,000.00 6,804.64

合 计 63,318.08 43,573.84

公司于 2021 年 4 月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》， 对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）” 和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整 事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

单位：万元

序 调整前 调整后 调整前募集资 调整后募集资金
号 项目名称 金拟投入金额 拟投入金额
项目总投资额 项目总投资额

1 高端热裂解环保装 26,853.84 29,100.50 18,……
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