公告日期：2024-11-01

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-040
济南恒誉环保科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 31
日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日下发的《关于同意济南恒誉
环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
20,002,700 股，发行价格为 24.79 元/股，新股发行募集资金总额为 49,586.69 万
元，扣除发行费用 6,012.86 万元（不含税）后，募集资金净额为 43,573.84 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
报告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投入金额

1 高端热裂解环保装备生产基地项目 18,518.94

2 高端环保装备制造产业园（一期） 15,046.98

3 企业信息化与管理中心系统建设项目 3,203.28

4 补充流动资金 6,804.64

合 计 43,573.84

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经 2020 年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：


单位：万元

调整前 调整后

序 项目名称 调整前募集资 调整后募集资
号 项目总投资 项目总投资额 金拟投入金额 金拟投入金额
额

1 高端热裂解环保装 26,853.84 29,100.50 18,518.94 20,120.22
备生产基地项目

2 高端环保装备制造 21,819.24 17,445.73 15,046.98 15,046.98
……
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