公告日期：2024-04-12

东兴证券股份有限公司

关于浙江和达科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称“和达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关文件规定，对和达科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币为 33,452.97 万元，扣除发行费用 5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 27,537.63

截至期初累计 项目投入 B1 22,917.44 注1


发生额 利息收入净额 B2 381.05

项目投入 C1 841.69

本期发生额 利息收入净额 C2 296.14 注1

募投项目结项后永久补 C3 404.08
流金额

项目投入 D1=B1+C1 23,759.13

截至期末累计 利息收入净额 D2=B2+C2 677.19
发生额 募投项目结项后永久补

流金额 D3=C3 404.08

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,051.61

实际结余募集资金 F 4,051.61

差异 G=E-F -

注 1：2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨关联交易的议案》，会议审议通过了以自有资金置换已投入研发大楼 4-5 层和 1 层北楼、3层北楼的募集资金的决议。本次置换金额共计 4,233.95 万元，其中包括前期已投入募集资金
金额 4,030.17 万元，对应利息收入金额 203.78 万元。2023 年 4 月 4 日，上述置换金额已全
部打入“安全供水系列产品研发及产业化项目”对应的募集资金专户中。上表中，“截至期初项目投入累计发生额”中已剔除以自有资金置换的调整区域前期已投入募集资金金额4,030.17 万元，“本期利息收入净额”中包含因置换收到的利息收入 203.78 万元。

二、募集资金管理情况

（……
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