公告日期:2024-07-23
华泰联合证券有限责任公司
关于精进电动科技股份有限公司
变更部分募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管
协议事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作
为精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”、“公司”)首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关规定,对精进电动变更部分募集资金专户并签署募
集资金专户存储三方监管协议事项进行了核查,核查情况及意见如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意精进电动科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2821号),公司向境内
投资者首次公开发行人民币普通股(A股)147,555,000股,每股发行价格为
13.78 元,募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元,实际募集资金净额为人
民币 1,854,736,926.64 元。上述资金于 2021 年 10月 21 日到位,立信会计师事
务所(特殊普通合伙)予以验证并出具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报
告。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金专户开立情况
截止 2024 年 7 月,公司及子公司已经与保荐机构华泰联合证券有限责任公
司、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方(四方)监管协
议》。
截至本核查意见出具日,公司募集资金专用账户开立情况如下:
序号 户名 开户银行 银行账号
1 精进电动科技股份有限公司 杭州银行北京分行营业部 1101040160001341311
2 精进电动科技股份有限公司 北京中关村银行 1005890001500024033
3 精进电动科技股份有限公司 北京中关村银行 1005890001500024117
4 精进电动科技股份有限公司 招商银行北京东方广场支行 110908904910868
5 精进电动科技股份有限公司 招商银行北京东方广场支行 110908904910899
6 精进电动科技股份有限公司 兴业银行北京东四支行 321340100100209951
7 精进电动科技(菏泽)有限公司 兴业银行北京东四支行 321340100100210523
8 精进电动科技(菏泽)有限公司 招商银行北京长安街支行 110944759510703
9 精进电动科技股份有限公司 招商银行上海新客站支行 110908904910118
10 精进百思特电动(上海)有限公司 招商银行上海新客站支行 121912867710707
11 精进电动科技股份有限公司 上海银行北京融新支行 03004696076
12 精进电动科技股份有限公司 招商银行上海新客站支行 110908904910166
三、募集资金专用账户变更及三方监管协议签署情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件及公司募集资金
管理办法的规定,为加强募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,公
司拟在中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专户,用于公司“北
美仓储物流中心项目”募集资金的存放和使用。完成新账户开立后,公司将与
保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户存储银行中国民生银行股
份有限公司北京分行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。原募集资金……
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