公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

2023年度募集资金的存放与使用情况

之专项核查报告

作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,190.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为
人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位，经上会会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、向特定对象发行人民币普通股（A 股）

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天
智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
797 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,545,091 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.53 元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,443,396.23 元后，实
际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全
部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项 目 金 额

1.实际募集资金净额 448,300,706.09

2.募集资金支出总额（-） 434,380,845.40

其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14

直接投入募集项目资金 295,096,077.26

3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）

5.本期结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,025.91

6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,031,019.04

7.募集资金余额 9,032,853.82

（2）向特定对象发行人民币普通股（A 股）

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：

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