公告日期：2024-04-25

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-015
创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。
本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二） 募集资金使用及结余情况

2023年1-12月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金10,469,436.81元，用于回购公司股份12,470,456.29元(含印花税、交易佣金等交易费用)。募集资金余额为462,276,487.47元，其中用于现金管理金额为459,294,800.00元。


截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

（单位：人民币元）

项目 金额（元）

募集资金总额 1,332,000,000.00

减：券商承销佣金及保荐费 92,780,000.00

收到募集资金总额 1,239,220,000.00

减：2022 年度募集资金使用 536,183,760.80

加：2022 年现金管理及利息净额 17,758,152.06

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 720,794,391.26

减：2023 年 1-12 月募投项目使用 10,469,436.81

减：2023 年超募资金永久补流 260,000,000.00

减：股份回购 12,470,456.29

加：2023 年 1-12 月现金管理取得的收益 24,289,418.42

加：2023 年 1-12 月活期利息收入扣除手续费净额 132,570.89

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,276,487.47

减：用于现金管理金额 459,294,800.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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