公告日期：2024-04-26

民生证券股份有限公司

关于苏州新锐合金工具股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“新锐股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新锐股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2759号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）23,200,000股，每股面值1元，每股发行价格62.30元，募集资金总额为人民币1,445,360,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币93,836,738.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,351,523,261.11元，其中超募资金金额为人民币699,635,361.11元。上述募集资金到位情况于2021年10月 21日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2021]B096号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 135,152.33

减：累计投入募集资金投资项目金额 43,950.30


项目 金额

其中：自筹资金先期投入置换金额 10,855.30

募集资金直接投入金额 33,095.00

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

减：超募资金补充流动资金 30,000.00

减：超募资金对外投资 13,193.68

减：募集资金用于股份回购 6,111.32

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 4,063.40

减：补流及发行费用专户结余利息收入转一般户 2.71

加：尚未从募集资金专户划转等额资金至一般账 425.61

户的银行承兑汇票支付募投项目资金

尚未使用的募集资金余额 46,383.34

其中：尚在理财账户未转出金额 517.72

回购专户余额 288.94

用于现金管理的期末余额 43,300.00

注 1：尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 2,276.68 万元，尚在民生证券理财账
户未转出金额 517.72 ……
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