公告日期：2024-04-26

华安证券股份有限公司

关于合肥井松智能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的有关规定，对井松智能2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，发行价格为35.62元/股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46,548.92万元。上述募集资金已于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金总额 52,921.05

减：直接扣除的承销保荐费用金额 4,602.45

实际收到的募集资金金额 48,318.60

减：支付其他发行费用 1,633.96

实际募集资金净额注 46,684.64


项 目 金额（万元）

减：补充流动资金 12,002.80

减：研发中心建设项目 1,551.79

减：智能物流系统生产基地技术改造项目 819.16

减：购买理财产品尚未赎回金额 30,017.97

加：利息收入扣减手续费净额 992.32

截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 3,285.24

注：公司实际募集资金净额46,684.64万元与原募集资金净额46,548.92万元的差额为135.72万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，井松智能按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资……
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