公告日期:2024-08-17
海通证券股份有限公司
关于上海宣泰医药科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“宣泰医药”或“公司”)持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1383 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股 45,340,000.00 股,发行价格为 9.37 元/股,募集资金总额为人民币42,483.58 万元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币 4,761.77万元,实际募集资金净额为人民币 37,721.81 万元。
上述资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具上会
师报字(2022)第 9072 号《验资报告》。2022 年 8 月 22 日,上述募集资金已经全
部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2022 年 8 月 24
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金的使用情况
根据公司《上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《上海宣泰医药科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项
《上海宣泰医药科技股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-011),公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
制剂生产综合楼及
1 相关配套设施项目 32,000.00 545.57
复杂制剂车间及相
2 关配套设施项目 9,605.00 9,176.24
高端仿制药和改良
3 型新药研发项目 23,830.16 19,610.00
4 补充流动资金 8,390.00 8,390.00
合计 73,825.16 37,721.81
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司
于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海宣
泰医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-021)。由于募投项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在保证不影响募投项目实施、募集资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。
2、投资额度及决议有效期
公司拟使用总额度不超过人民币 15,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、实施方式
董事会授权公司董事长在上述授权额度范围及……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。