公告日期：2024-04-30

民生证券股份有限公司

关于广州市品高软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要
求，经审慎核查，就品高股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费
和其他发 行费用 人 民币 27,318,994.96 元 ，实际募 集资金 净 额为人民币
917,155,547.08元。

该次募集资金到账时间为2021年12月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月27日出具天职业字[2021]45924号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）


2022 月 12 月 31 日募集资金余额 646,744,079.31

减：募集资金投入金额 197,330,635.76

减：已支付的发行费用 -

减：手续费 4,639.36

加：利息收入 13,185,282.66

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,594,086.85

其中：募集资金专项账户期末余额 252,594,086.85

其中：用于现金管理尚未到期的余额 210,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序 开户主体 募集资金开户 账号 募集资金余额 监管 备注

号 ……
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