公告日期：2024-07-31

中信证券股份有限公司

关于会通新材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。目前上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。

公司对可转换公司债券募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐人、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 拟使用募集资金净额

1 年产30万吨高性能复 110,616.00 60,000.00 60,000.00
合材料项目

2 补充流动资金 23,000.00 23,000.00 21,946.18

合计 133,616.00 83,000.00 81,946.18

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（包含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。在授权金额和期限内，公司对部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金项目的正常进
行。截至 2023 年 12 月 30 日，公司暂时用于补充流动资金的人民币 15,000 万元
募集资金已全部提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通
知了公司的保荐人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-057）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。……
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