公告日期：2024-04-27

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2024-012
思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海思特威”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，发行价格为 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13 元、发行手续费及材料制作费等人民币 744,137.39 元），募集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资
金于 2022 年 5 月 17 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具安永华明（2022）验字第 61555491_B03 号验资报告验证。

（二） 2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金人民币 1,126,170,793.39
元，募集资金专户余额为人民币 54,783,592.34 元（包括现金管理人民币54,042,231.68 元以及累计收到的利息收入）。

募集资金使用及结存情况如下：


项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,260,715,100.00

减：保荐承销费 63,035,755.00

实际收到的募集资金总额 1,197,679,345.00

减：其他发行费用 23,461,118.52

实际募集资金净额 1,174,218,226.48

减：以募集资金置换预先已投入募投项目 760,351,114.78
的自筹资金

减：募投项目支出 365,819,678.61

减：手续费 3,234.57

加：利息收入 6,739,393.82

募集资金结余金额 54,783,592.34

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

2022 年 5 月，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中
信建投”）分别与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、平……
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