公告日期：2024-04-27

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]636 号）批准，思特威（上海）电子科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
40,010,000 股 ， 发 行 价 格 为 31.51 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,260,715,100.00 元，扣除承销商保荐及承销费用人民币 63,035,755.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 23,461,118.52 元（包括：审计费及验资费人民币 9,000,000.00 元、律师费人民币 9,000,000.00 元、用于本次发行的信息披露费用人民币 4,716,981.13元、发行手续费及材料制作费等人民币744,137.39 元），募集资金净额为人民币 1,174,218,226.48 元。上述募集资金于
2022 年 5 月 17 日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
安永华明（2022）验字第 61555491_B03号验资报告验证。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 1,126,170,793.39 元，

募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 54,783,592.34 元 （ 包 括 现 金 管 理 人 民 币
54,042,231.68元以及累计收到的利息收入）。

募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,260,715,100.00

减：保荐承销费 63,035,755.00

实际收到的募集资金总额 1,197,679,345.00

减：其他发行费用 23,461,118.52

实际募集资金净额 1,174,218,226.48

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的 760,351,114.78
自筹资金

减：募投项目支出 365,819,678.61

减：手续费 3,234.57

加：利息收入 6,739,393.82

募集资金结余金额 54,783,592.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思特威（上海）电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

2022 年 5 月，公司和保荐机构中信建投证券分别与上海农……
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