公告日期：2024-04-27

华泰联合证券有限责任公司关于

深圳英集芯科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对英集芯首次公开发行 A 股股票募集资金 2023年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043
号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：


项目 金额（元）

募集资金总额 1,017,660,000.00

减：发行费用 110,264,999.82

减：银行手续费 1,301.75

减：募投项目支出金额 215,632,173.13

减：超募资金永久补充流动资金金额 300,000,000.00

减：补充流动资金 60,000,000.00

加：利息收入 23,770,530.89

募集资金专户余额 355,532,056.19

2023 年度，公司募集资金项目投入 149,902,464.93 元、使用超募资金永久
补充流动资金 150,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，实际使用募集资金
662,127,943.81 元 （ 抵 扣 利 息 收 入 后 的 净 使 用 额 ） ， 募 集 资 金 余 额 为
355,532,056.19 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已于 2022 年 3 月与保荐机
构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限

公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。

上述协……
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