公告日期：2024-05-29

中信建投证券股份有限公司

关于浙江海正生物材料股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对海正生材使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号)，公司由主承销商中信建投证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,066.95万股，发行价为每股人民币16.68元，共计募集资金84,516.75万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款6,683.92万元(保荐承销费共计人民币7,183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为77,832.83万元，已由主承销商中信建投证券于2022年8月11日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,246.71万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的 500.00万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额75,086.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409号)。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年4月30日，公司募集资金使用如下：


单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金计划投入金 募集资金累计投入金

号 额 额

1 年产 15 万吨聚乳酸项目 73,586.12 40,288.55

其中：一期 73,586.12 40,288.55

二期 - -

2 研发中心建设项目 1,500.00 -

合计 75,086.12 40,288.55

上述募集资金投资项目实施主体为公司全资子公司浙江海创达生物材料有限公司。

公司于2024年3月23日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，并于2024年4月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”的实施方式，将该募投项目2条生产线调整为分两期实施，每期为1条年产7.5万吨聚乳酸生产线。一期项目预计竣工时间调整为2025年3月前，二期项目竣工时间为2026年9月前。项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产（以提交试生产报告时间为准）。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3-6个月，最长不超过一年。

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过22,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使……
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