公告日期：2024-04-23

关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年度

募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称保荐机构或国信证券）作为北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称佰仁医疗或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，对佰仁医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司高级管理人员交谈，查阅了年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，
扣除发行费用（含增值税）人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
8,971.60 万元，使用超募资金永久补充流动资金 547.62 万元。截至 2023 年 12
月 31 日，公司募集资金累计使用 44,567.64 万元，尚未使用的募集资金专户余
额为 9,334.67 万元（其中，募集资金 6,029.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,999.97 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 余额 备注

中国农业银行股份有限公司北京昌 110801010402 募集资金 - 已注销
平支行 91055 专用账户

北京银行股份有限公司昌平支行 200000294570 募集资金 3.29 活期存款
00031561800 专用账户

上海浦东发展银行股份有限公司北 910600788017 募集资金 8,131.37 活期存款
京金融街支行 00001419 专用账户

活期存款余额小计 - - 8,134.66 -

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,001.60 万元（其中，2023
年度募集资金理财及存款利息收入 408.70 万元），已扣除手续费 1.63 万元（其中，2023 年度手续费 0.50 万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性存款理财 1,200.00 万元。

四、本期募集资金的使用情况

（一）募投项目资金使用情况

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