公告日期：2024-04-29

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-011
首药控股（北京）股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

首药控股（北京）股份有限公司（下称“公司”或“首药控股”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分募投项目进行调整。

本事项已经公司独立董事专门会议前置讨论并获全体独立董事一致同意，监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）亦已发表了无异议的核查意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》及公司《募集资金管理办法》等的规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金及原募投项目的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2022〕258号”文注册同意，经上海证券交易所《关于首药控股（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕77号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,718.00万股，募集资金总额为148,348.20万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日对前述发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《首药控股（北京）股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕90号）。经审验，截至2022年3月18日，公司共计募集货币资金148,348.20万元，发行费用为10,972.80万元（不含增值税，含发行前已计入损
益金额508.49万元），不考虑发行前已计入损益的金额，剩余的募集资金为 137,883.89万元。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协 议。

截至2024年3月31日，公司累计使用募集资金85,133.10万元，其中以前年度 使用募集资金82,162.61万元（含置换预先投入金额），2024年1-3月使用募集资 金2,970.49万元，公司募集资金余额为55,656.71万元（包含闲置资金现金管理余 额及其收益和净利息）。

（二）原募投项目计划投资和实际投资情况

单位：人民币万元

项目名称 拟投入募集 调整后拟投入募集 截至2024年3月31日
资金金额 资金金额[注1] 募集资金投入金额

首药控股新药研发项目（下称 80,000.00 70,000.00 40,180.94
“新药研发项目”）

首药控股新药研发与产业化基 70,000.00 25,000.00 1,976.21
地项目（下称“基地项目”）

补充流动资金 50,000.00 42,883.89 42,975.95[注2]

合计 200,000.00 137,883.89 85,133.10

注1：公司于2022年4月14日分别召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第 四次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》。结合首次公开发行股票实际募集资金情况，同意公司对募投项目拟投入募集资 金金额进行调整，具体内容详见《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告》（公告编号：2022-003）

注2：补充流动资金项目的实际投入金额超出调整后拟投入金额92.06万元，系募集 资金产生的利息收入

二、本次部分募投项目调整的具体内容及原因

（一）项目调整的具体内容

面对当前创新药物行业政策、人才、技术、资金等竞争要素加速变化的大 环境，为进一步丰富管线梯度，加快临床进程，持续提……
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