公告日期:2024-08-29
证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2024-069
西安炬光科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3640 号),公司首次向社会公开发
行人民币普通股(A 股)股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元,
募集资金总额为人民币 176,973.81 万元,扣除所有股票发行费用(包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 13,709.05 万元后,公司本次募集
资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到
位,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 12 月 21
日出具了《验资报告》(普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12 月 23 日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(二)募集资金使用和结余情况
报告期内公司使用募集资金人民币 48,560,197.16 元,截至 2024 年 6 月 30
日,累计使用募集资金总额人民币 909,552,362.45 元,尚未使用募集资金余额人民币 723,095,190.64 元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币51,978,662.52 元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,对募
集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 12 月与保荐机构中信建
投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司
西安南郊支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、北京银行股份有限公司西安
分行签订《募集资金专户三方监管协议》;2023 年 9 月 18 日,与炬光(合肥)
光电有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西
安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异,并严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
北京银行西安丈八北路支行 20000025315100065805054 20,944.10
交通银行股份有限公司西安城东 611301034013001618852 118,200,988.13
支行
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158282 283,031,331.40
营业部
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100101158531 119,119,302.82
营业部
中国银行西安四季东路支行 102897387753 121,528,896.75
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