公告日期：2024-04-26

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-010
安徽巨一科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨一科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，就本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募
集资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币98,436,816.04 元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年11 月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目250,045,623.88 元；（2）公司将前期暂时补充流动资金的 20,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00 元；（3）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额5,951,391.94元；（4）收到利用闲置资金进行现金管理收益2,027,297.32元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为 321,372,553.13
元，具体明细如下：


单位：人民币元

项目 金额

募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00

减：支付中介机构等相关发行费用 21,478,066.04

实际募集资金净额 1,477,063,183.96

减：直接投入募集资金投资项目 594,876,432.67

募集资金永久补充流动资金 390,000,000.00

募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00

加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 23,182,554.83

收到利用闲置资金进行现金管理收益 6,003,247.01

募集资金专户余额 321,372,553.13

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份……
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