公告日期：2024-04-26

国元证券股份有限公司

关于安徽巨一科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“巨一科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集
资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元，实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，
并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11 月 5 日出具了容诚
验字[2021]230Z0271 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目
250,045,623.88 元；（2）公司将前期暂时补充流动资金的 20,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00 元；（3）收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额5,951,391.94 元；（4）收到利用闲置资金进行现金管理收益 2,027,297.32 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为 321,372,553.13 元，
具体明细如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专户实际到账金额 1,498,541,250.00

减：支付中介机构等相关发行费用 21,478,066.04

实际募集资金净额 1,477,063,183.96

减：直接投入募集资金投资项目 594,876,432.67

募集资金永久补充流动资金 390,000,000.00

募集资金临时补充流动资金 200,000,000.00

加：收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 23,182,554.83

收到利用闲置资金进行现金管理收益 6,003,247.01

募集资金专户余额 321,372,553.13

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”）分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、
中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行……
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