公告日期：2024-04-30

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-039
深圳市有方科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月29日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全 的前提下，公司使用总金额不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至 募集资金专户。

上述议案尚需提交股东大会审议，公司保荐机构财通证券股份 有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况


经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2019]第 ZI10010 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及期末余额情况如
下：

项目 截止日余额

募集资金总额 466,422,000.00

减：支付发行有关费用(包括置换先期投入金额) 53,759,146.00

减：募集资金累计使用金额(包括部分置换先期投入金额) 394,178,530.46

其中：研发总部项目 47,378,556.51

4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 75,960,813.44

5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 76,022,455.47

V2X 解决方案研发及产业化项目 34,059,047.81

补充流动资金 100,757,657.23

闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 13,416,273.10

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 31,900,596.64

其中：募集资金专户余额 31,900,596.64

注 1：公司于 2020 年 6 月 29 日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告》，拟置换资金 2,843.21 万元，其中置换自筹资金预先支付发行费用金额 305.19 万元，置换自筹资金预先投入募投项目金额 2,538.02 万元。截
至 2021 年 6 月 30 日已从募集资金监管户中置换转出 2,843.21 万元。

注 2：补充流动资金金额包含了理财、利息收益……
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