公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等相关规定，对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为人民币 66.60 元，募集资金总额为人民币 266,932.80 万元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,681.67万元后，实际募集资金净额为人民币 250,251.13万元，上述募集资金已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 7 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并与本保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额

1 集成电路生产测试项目 132,100.22 130,800.22

2 研发中心建设项目 67,921.60 67,921.60

3 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00

合计 250,021.82 248,721.82

由于募集资金投资项目建设及实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司根据募投项目实施进度逐步投入募集资金，故按投资计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目的正常进行及募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度和期限

自第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起 12 个月内，公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理并开立相关专用结算账户。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期前将及时归还至募集资金专户。

（三）投资方式和投资期限

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），产品期限不超过 12 个月，且相关产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明

（五）信息披露

公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证……
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