公告日期：2024-08-24

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-032
湖北华强科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华强科技”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368 号）同意注册，公司 2021 年 11 月
于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,620.62 万股，发行价为 35.09 元/股，募集资金总额为人民币 3,024,975,558.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,824,737.99 元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 1 日，且募集资金到位情况已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10041 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度使用金额及半年末余额


截至 2024 年6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,218,305,728.42 元，
其中：以前年度使用 882,483,223.69 元，本年度使用 335,822,504.73 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023年末募集资金结余金额 2,017,614,598.74

减：本期募投项目投入金额 9,822,504.73

减：手续费 935.14

减：超募资金转出 326,000,000.00

加：利息收入 4,586,448.66

期末存放募集资金专户余额 1,686,377,607.53

注：上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了规定。该管理制度经公司 2020 年 11 月 4 日第一届董事会第二次会议、2020 年
11 月 19 日的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份
有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。