公告日期：2024-08-24

中信建投证券股份有限公司

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）420 号）的同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765 股，每股发行价格人民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除发行费用人民币 68,004,839.72 元（不含税金额），公司本次募集资金净额为人民币
2,802,730,465.03 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 17 日
对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况


根据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 年产 3250 吨三氟化氮项目 45,998.00 45,998.00

2 年产 500 吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项 27,721.00 27,721.00
目

3 年产 735 吨高纯电子气体项目 22,138.00 22,138.00

4 年产 1500 吨高纯氯化氢扩建项目 9,658.00 9,658.00

5 制造信息化提升工程建设项目 6,775.00 6,775.00

6 补充流动资金 47,710.00 47,710.00

合计 160,000.00 160,000.00

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金以及自有资金使用效率，合理利用部分闲置的募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施和资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金授权现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

（三）投资品种

1、募集资金


公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要……
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