公告日期：2024-08-24

中信建投证券股份有限公司

关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管
协议的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”“公司”）首次

公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保

荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中船特气变更部分募

集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的事项进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船（邯郸）派瑞特种气体

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]420 号），公司首

次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,411,765.00 股，每股发行价格人

民币 36.15 元，募集资金总额为人民币 2,870,735,304.75 元，扣除各项发行费用

合计人民币 68,004,839.72 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

2,802,730,465.03 元。募集资金账户实际到账金额为人民币 2,820,091,200.79 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 17 日对上述资金的到位情

况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZG11051 号《验资报告》。

二、募集资金账户开立情况

为规范公司募集资金管理，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行

专户管理，并与保荐机构、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三

方监管协议》。


单位：元

银行名称 银行账号 募投用途 账户余额

招商银行股份有限 121931976410408 年产 3250 吨三氟化氮项目 178,471,303.29
公司石家庄分行

招商银行股份有限 121931976410502 年产 500 吨双（三氟甲磺酰） 85,743,850.85
公司石家庄分行 亚胺锂项目

招商银行股份有限 121931976410638 年产 735 吨高纯电子气体项目 111,590,090,73
公司石家庄分行

招商银行股份有限 121931976410701 年产 1500 吨高纯氯化氢扩建 57,026,178.46
公司石家庄分行 项目

招商银行股份有限 121931976410715 制造信息化提升工程建设项目 56,267,168.94
公司石家庄分行

招商银行股份有限 121931976410868 补充流动资金 469,215,188.31
公司石家庄分行

招商银行股份有限 121931976410806 超募资金 1,243,472,526.31
公司石家庄分行

合计 — — 2,201,786,306.89

三、本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的事项的情况

为加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，公司拟将超募资金对应的募集资金专项账户（账号：121931976410806，开户行：招商银行股份有限公司石家庄分行）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）转存至公司在中信银行股份有限公司邯郸分行新设立的募集资金专项账户。

待新账户设立后，公司将与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司邯郸分行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金本息余额完全转出后，原招商……
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